เขียนโดย ลุงโฉลก
ข้างต้นนั้นเป็นคำขอร้องจากสมาชิกคนหนึ่ง ผ่านทาง Facebook คงจะหมายถึงราคาหุ้นใน TFEX ที่ลดลง 10.8% จาก High 735.0 มา Low ที่ 655.6 ซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกเพราะระบบของเราให้สัญญาณขายตั้งแต่วันที่ 11 มาแล้ว ขณะนี้เราไม่มี Position (ลุงโฉลกไม่แนะนำให้ Short) หรือจะหมายถึงทองคำที่ลดลง 7.7% จาก High 1432.5 มา Low ที่ 1321.9 ซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกอีกเหมือนกัน เพราะระบบของเราให้สัญญาณขายตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมมานานแล้ว ตอนนี้เรากำลังลุ้นอยากให้ยางพาราลงมาบ้าง จะได้ขายทำกำไรเสียที การทำตามระบบของเรานี่ช่างง่ายดายและมีกำไรที่เกินพอเพียงจริงๆ
ระบบของเราทำกำไรในตลาดยางพาราให้เราแบบนับเงินไม่ไหว ถ้าตลาดลงมาอีกจนเกิดสัญญาณขายเราก็จะดีใจที่ได้ Take profit กันเสียที ถ้าตลาดขึ้นต่อไปอีกเราก็จะดีใจที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก ตกลงไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรก็ดีกับเราทั้งนั้น ผิดกับนักลงทุนแมงเม่าที่เข้ามาลงทุนอย่างไม่มีระบบ ตลาดขึ้นนิดเดียวก็รีบขายหมูเพราะความโลภ ตลาดลงนิดเดียวก็ปั่นป่วนไปหมดเพราะความกลัว
แต่สมาชิกต้องระวังรักษาใจอย่าให้ความโลภและความกลัวเข้ามาครอบงำจนทำให้ตัดสินใจผิด โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากด้วยอำนาจความเลวของนักการเมือง ปีนี้เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง นักการเมืองหน้าด้านทุจริตขายชาติขายแผ่นดิน ประกอบกับการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติด้วยอำนาจแห่งความโลภ ทำให้ดินฟ้าอากาศแปรเปลี่ยนไป มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลก สิ่งนี้จะทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
ปลาหมึกยักษ์จำนวนมากพากันขึ้นมาตายที่ชายฝั่งทางเหนือของ Portugal ยาวกว่า 5 ไมล์ โดยยังไม่รู้สาเหตุ
ปลาวาฬจำนวนมากว่ายน้ำเข้ามาเกยตื้นตายที่ฝั่งทะเลของ New Zealand โดยไม่รู้สาเหตุ
พายุหิมะถล่มเมืองสำคัญหลายเมืองทั่วโลก อุณหภูมิแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ฝนตกหนัก น้ำท่วม และแผ่นดินถล่มตามเมืองต่างๆทั่วโลก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน
ฝนตกหนักทำให้แผ่นดินถล่ม มีคนตายจำนวนมากใน Brazil นับเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุด
น้ำท่วมใน Pakistan ทำให้พืชผลเสียหาย ประชาชนต้องอดอยาก ราคาธัญพืชสูงขึ้นทั่วโลก
ลมที่พัดแรงขึ้น ทำให้อุณหภูมิใน Canada ลดลงต่ำว่า -40 องศา Celsius ทำให้ราคา Heating Oil สูงขึ้น
ประชาชนเดินขบวนประท้วงใน Tunisia นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการครองอำนาจทางการเมือง ประชาชนต้องการนำนาย Ben Ali ประธานาธิดีที่ทุจริตมาขึ้นศาล
ภัยธรรมชาติและความเลวร้ายของนักการเมือง ทำให้เกิดการประท้วงในเมื่องต่างๆ อียิปต์ก็กำลังประสบปัญหาเดียวกันกับ Tunisia
ปัญหาเงินเฟ้อเริ่มรุนแรงขึ้น อินเดียประกาศขึ้นดอกเบี้ยเป็น 6.5% เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2008
พรรค Republican ฝ่ายค้านที่ครองเสียงข้างมากในสภา ไม่ยอมรับนโยบายของ Obama ที่จะพิมพ์เงิน Dollar เพิ่มขึ้นอีกอย่างไม่จำกัดปริมาณ ความหายนะของระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมสามานย์อเมริกากำลังจะเกิดขึ้น
ทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่ข้อสรุปว่าทองคำจะขึ้นต่อไปอีก ประวัติศาสตร์ได้สอนเราไว้ว่าราคาผลิตผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแปรผันของการผลิตและความต้องการของตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุน ซึ่งมีระยะเวลานานหลายสิบปีต่อ 1 รอบ ราคาทองคำเริ่ม Bull market ในปี 1960 และขึ้นสูงสุดใน 20 ปีต่อมา ในปี 1980 หลังจากนั้นก็อยู่ในขาลงนาน 20 อีกปี จนมาเริ่มขาขึ้นใหม่อีกในปี 2000 ซึ่งขาขึ้นครั้งนี้ก็น่าจะยาวนานไปอย่างน้อย 20 ปี จนถึงปี 2020 ทองคำยังจะขึ้นต่อไปอีกมาก จากวงจรระยะยาวของราคา จาก Inflation ที่นักการเมืองสร้างขึ้น และจากความเสียหายทางภัยธรรมชาติที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวัน การลดลงของราคาทองคำในระยะนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนที่ตกรถจะได้มีโอกาสเข้าซื้อทองคำ อันเป็นการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ Inflation ที่ดีที่สุดในสถานะการณ์อย่างในปัจจุบันนี้
แต่การซื้อทองคำในขณะที่ตลาดกำลังลงนี้มีความเสี่ยงมาก เพราะไม่สามารถกำหนด Stop loss ได้ นอกจากผู้ที่ต้องการซื้อทองคำเพื่อการลงทุนระยะยาว การลงครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในรอบชีวิตของเรา
สาเหตุสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นอีกคือความล่มสลายของเศรษฐกิจอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นักการเมืองอเมริกันกู้หนี้ยืมสินจำนวนมหาศาลเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการประชานิยมเพื่อซื้อเสียง เมื่อเงินไม่พอก็พิมพ์เงินเพิ่มโดยเรียกชื่อให้ประชาชนสับสนว่าเป็น Quantitative Easing หนี้สินจำนวนมากนี้ไม่มีทางที่รัฐบาลจะหาเงินมาใช้หนี้ได้ ทางออกที่กำลังจะตามมาคือการ ชักดาบ – ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ผู้ที่รับกรรมคือประชาชนที่ลงทุนในพันะบัตรรัฐบาล ที่ราคากำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และกำลังจะลดลงอีกมาก
ราคาพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน ลดลง 11.44% ในเวลา 4 เดือน และยังไม่มี bullish divergence ซึ่งแปลว่าราคายังจะลดลงต่อไปอีก เมื่อพันธบัตรลดลง อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้น
เหตุผลที่ 2 ที่จะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นคือการพยายามลดค่าเงินของทุกชาติ currency war เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกมาก เมื่อเกิดความสับสนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้น เงินจำนวนหนึ่งก็จะใหลเข้ามาสู่ทองคำ
เหตุผลที่ 3 คืออันตรายจากการล่มสลายของกองทุนยักษ์ใหญ่หลายบริษัท ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมักจะรับความเสี่ยงที่สูงเกินไป ถ้ามีกองทุนใดกองทุนหนึ่งขาดทุน การถอนทุนจะตามมาอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ตลาดจะรับได้ กองทุนต่างๆจะถอนเงินออกมา และส่วนหนึ่งก็จะใหลเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เหตุผลประการที่ 4 คือนโยบายการพิมพ์พันธบัตรเพิ่มของอเมริกา ถึงแม้ Congress จะพยายามขัดขวางนโยบายบ้าคลั่งนี้ แต่ Obama ก็ยังมีอำนาจผ่าน Bernake ในการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อ Bond ของรัฐ เงินที่พิมพ์เพิ่มขึ้นจะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นอีก
เหตุผลที่ 5 คือความอ่อนไหวของค่าของเงิน US Dollar ที่อาจจะถึงกับมีการยกเลิกสกุลเงิน Dollar ไปเลยก็เป็นไปได้ เหมือนที่เกิดขึ้นกับ Russia ในปี 1917 ถึงแม้ทางออกนี้อาจจะยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่การใหลออกของเงินทุนจากเงินสกุล US Dollar ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
เหตุผลที่ 6 คือความเป็นไปได้ที่หลายประเทศอาจจะต้องยอมรับนโยบายรัดเข็มขัด ตัดรายจ่ายภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งนักการเมืองสามานย์จะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้น แต่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติ การดำเนินนโยบายทางการเงินที่ถูกต้อง จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอีก เพราะทองคำอาจจะกลับมาเป็นมาตราฐานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เหตุผลที่ 7 คือการที่นักลงทุนหันมาให้ความสำคัญแก่ทองคำในฐานะของ Asset class ที่สำคัญในการจัด Portfolio การที่ทองคำมีราคาสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้ performance ของกองทุนที่ลงทุนในทองคำ ได้รับความนิยมมากขึ้น กองทุนต่างๆจะพากันหันมาเก็บทองคำเพิ่มขึ้น
เหตุผลที่ 8 คือความนิยมการสั่งสมทองคำที่เพิ่มมากขึ้นในจีนและอินเดีย เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในจีนและอินเดียทำให้ความต้องการทองคำเพื่อนำมาแสดงสถานะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประเทศที่กำลังมีอำนาจการซื้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ Brazil Russia และ South Africa เป็นต้น โดยเฉพาะจีนที่แก้กฏหมายอนุญาตให้ประชาชนซื้อทองคำได้
เหตุผลที่ 9 คือ Supply and Demand อันเกิดจากการยุติการขายของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ไม่ว่าธนาคารกลางจะทะยอยเอาทองคำออกมาขายเท่าไหร่ก็ตาม ราคาทองคำก็ไม่ลดลง แต่ปริมาณทองคำกลับมีน้อยลง ในขณะที่ความต้องการทองคำมีมากขึ้น
เหตุผลที่ 10 คือการผลิตทองคำจากเหมืองทองคำต่างๆทั่วโลกมีกำลังการผลิตที่ลดลงทั้งๆที่ความต้องการมีเพิ่มขึ้น แสดงว่าจุดสูงสุดของกำลังการผลิตได้ผ่านไปแล้ว
เหตุผลที่ 11 คือต้นทุนการผลิตทองคำมีต้นทุนที่สูงขึ้น ค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้น ค่าแรงงาน และค่าบริหารงาน ต้นทุนเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบสิบปีที่ผ่านมา
เหตุผลที 12 คือเมื่อเปรียบกับอัตราเงินเฟ้อแล้ว ทองคำยังถูกกว่าอัตราที่ควรเป็น ถ้าใช้ Money supply M1 เป็นตัวบ่งชี้ราคาทองคำ วันนี้ทองคำควรมีราคาที่ $7000 ทองคำมีราคาที่เพิ่มขึ้นช้ากว่า Asset classes อื่นๆ
เหตุผลข้อสุดท้ายคือตลาดขาขึ้นของทองคำในรอบนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เรายังมีเวลาอีกอย่างน้อยกว่า 10 ปี จนกว่าทองคำจะจบรอบของการขึ้น Correction ในตลาดทองคำจึงถือเป็นโอกาสสำคัญของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนระยะยาวทุกครั้งที่ตลาดเกิดสัญญาณซื้อ
ตลาดขาลงเป็นโอกาสดีของนักลงทุนตามระบบ วันนี้เอาระบบ CDC Hi-Lo Band มาฝาก เป็นระบบการลงทุนระยะยาว ลองนำไปใช้กันดูนะครับ
สีเขียว แสดงถึงตลาดที่ Bullish มาก อาจจะเป็นการเพิ่ม Positions เป็นสองเท่า สีน้ำเงินก็ยังคง Bullish แต่ลด Position ลงมาเหลือเท่าเดียว สีดำเป็นสัญญาณขาย Stop loss และสีแดงอาจจะเป็นสัญญาณ Short สำหรับนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงสูง
เสาร์-อาทิตย์นี้ เราจะเริ่มหลักสูตร CDC 2011 ที่หอประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก็คงจะพบกัยสมาชิกมากมาย การสอนครั้งนี้จะใช้เวลา 1 ปี สมาชิกที่เรียนจากต้นจนจบก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เพื่อการมีชีวิตอยู่ที่ดีต่อไป อย่าลืมว่าสมบัติทั้งหลายนั้นในที่สุดทุกคนก็ต้องทิ้งเอาไว้ที่เดิม ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ ความปรารถนาจึงควรได้รับการควบคุมด้วยสติให้อยู่ในระดับ พอเพียง เท่านั้น อย่าปล่อยให้ความโลภเข้ามามีอำนาจเหนือเรา เพราะการลงทุนจะกลายเป็นการพนันไปทันที และจะลงเอยด้วยการขาดทุนเสมอ เศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมและนำความสุขมาให้ ปีใหม่ และการขึ้นรอบใหม่ในเร็วๆนี้ หวังว่าสมาชิกจะเลือกระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง จัด Portfolio ที่เหมาะสมกับเงินที่มี และลงทุนด้วยความมุ่งหวังผลกำไรแค่พอเพียงอย่างมีความสุขทุกคนนะครับ
ปีนี้ลุงโฉลกแก่เกินไป ไม่สามารถไปร่วมทำหน้าที่ ใช้หนี้แผ่นดิน และไปทำบุญกับสมาชิกได้ ก็ได้แต่ส่งเงินไปช่วย ช่วยผู้กล้าต่อสู้กับนักการเมืองที่ชั่วช้าสามารย์ขายชาติขายแผ่นดิน การต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีทางสำเร็จ เพราะจะเลือกตั้งอีกกี่ครั้งก็จะได้โจรกลุ่มนี้กลับมาทุกครั้ง ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขา เป็นกรรมของประเทศชาติ เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ใช่ประเด็น แต่เมื่อมีหน้าที่ ก็ต้องทำหน้าที่ ถ้าสำเร็จก็ดีเพราะสำเร็จ ถ้าไม่สำเร็จก็ดีเพราะได้ทำหน้าที่แล้ว ไม่เสียชาติเกิดแล้ว
